نقدم لك في Bitcoinsistemi.com وصولاً مجانياً إلى أهم أدوات البيانات المتاحة على البلوكشين.
ما هو وضع البيتكوين وسوق العملات الرقمية وفقاً للبيانات على السلسلة؟
تشير بيانات السوق المشتقة والبيانات على السلسلة إلى صورة معقدة لسعر البيتكوين. حالياً، يتم تداول البيتكوين عند حوالي 66,782 دولار، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.34 تريليون دولار. شهد السعر انخفاضاً بنحو 1.11% خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يعكس حذر المستثمرين.
مؤشرات هامة من بيانات السوق
تظهر بيانات التصفية في الأسواق المشتقة أن المراكز الطويلة (الشراء) هي من تكبدت الخسائر بشكل رئيسي. حيث تم تصفية مراكز شراء بقيمة 24.15 مليون دولار، بينما تم تصفية مراكز بيع قصيرة بقيمة 9.47 مليون دولار فقط. هذا يعني أن حوالي 71.8% من التصفيات كانت من المراكز الطويلة، وهو ما يحدث عادة عندما يكون السعر تحت ضغط هبوطي قصير الأجل.
مؤشر الخوف والجشع، الذي يقيس معنويات السوق، يشير إلى حالة خوف شديد بين المستثمرين، حيث يسجل المؤشر حالياً 12 نقطة فقط.
ماذا تقول بيانات البلوكشين عن أرباح المستثمرين؟
مؤشر صافي الربح/الخسارة المعترف به (NUPL) يسجل 0.19. نظراً لأن هذه القيمة أعلى من الصفر، فهذا يعني أن المستثمرين في السوق يحققون ربحاً بشكل عام. لكن القيمة لا تزال أقل بكثير من مستوى 0.7، مما يشير إلى أن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة الربح المفرط أو ذروة البيع التاريخية.
نرى نمطاً مشابهاً في مؤشر MVRV، حيث يسجل 1.23 للبيتكوين. هذا يعني أن سعر البيتكوين أعلى بنحو 23% من متوسط سعر الشراء للمستثمرين. ومع ذلك، تظل هذه النسبة أقل بكثير من مستوى 3.7 الذي يعتبر مبالغاً فيه. تاريخياً، يشير هذا النطاق إلى مرحلة منتصف الدورة أو منطقة تقييم صحية للسوق.
هيكل السوق المتوازن
معدل التمويل في الأسواق المشتقة إيجابي قليلاً عند 0.0005. يشير هذا إلى هيمنة طفيفة للمراكز الطويلة، وأن المستثمرين يتوقعون ارتفاع السعر. لكن انخفاض هذا المعدل يشير أيضاً إلى عدم توقع صعود مدعوم برافعة مالية عالية، مما يعكس هيكلاً سوقياً متوازناً.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- ما هو اتجاه سوق البيتكوين حالياً؟
تشير البيانات إلى حذر المستثمرين مع هيمنة عمليات تصفية للمراكز الطويلة، لكن مؤشرات البلوكشين لا تزال تشير إلى مرحلة تقييم صحية وليست ذروة شراء. - هل يحقق مستثمرو البيتكوين أرباحاً الآن؟
نعم، تشير مؤشرات مثل NUPL و MVRV إلى أن المستثمرين بشكل عام في منطقة ربح، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الربح المفرط أو “الهوس” التي تسبق التصحيح الكبير. - ما الذي تخبرنا به بيانات المشتقات عن السوق؟
تظهر بيانات المشتقات هيمنة طفيفة للمراكز الطويلة مع معدل تمويل منخفض، مما يشير إلى توقعات متواضعة لصعود السعر وهيكل سوق متوازن دون مخاطرة عالية.
