قامت شركة ARK Invest التابعة لكاثي وود بشراء أسهم من شركة نفيديا بقيمة تقترب من 53 مليون دولار، بعد أن تراجع سهم شركة صناعة الرقائق من ارتفاعه القوي الذي أعقب إعلان نتائجها المالية الأخيرة، وفي نفس الوقت قامت ببيع أسهم من منافستها شركة AMD بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
حصلت ARK على 243,707 أسهم من نفيديا يوم الجمعة 28 أغسطس، بقيمة تبلغ حوالي 53 مليون دولار بناءً على سعر إغلاق سهم NVDA البالغ 217.55 دولار، وفقًا لإفصاحات تداول ARK التي نقلتها بارونز وتقارير مالية أخرى.
التوقيت كان لافتًا للنظر. فقد انخفض سهم نفيديا بنسبة 4.6٪ يوم الجمعة بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة بفضل تقرير أرباح قوي، مما أعطى وود فرصة لشراء السهم بعد انخفاضه المباشر عقب الإعلان عن النتائج.
لكن هذه لم تكن مجرد عملية شراء لأسهم رخيصة.
في نفس اليوم، باعت ARK عدد 156,286 سهمًا من AMD بقيمة تصل إلى حوالي 74.5 مليون دولار، وأضافت حوالي 20.5 مليون دولار من أسهم برودكوم، مما يعني عمليًا إعادة هيكلة جزء كبير من استثماراتها في قطاع أشباه الموصلات نحو نفيديا وبرودكوم.
كاثي وود تشتري نفيديا بعد ارتفاع أرباحها الضخم
أعطت نفيديا المستثمرين الكثير من الأرقام لتحليلها الأسبوع الماضي.
أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الثاني من السنة المالية بقيمة 96.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 106٪ مقارنة بالعام السابق، مع توقعات قوية عززت الآمال في عام آخر من النمو الاستثنائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
قفز سهم NVDA بنسبة 8.7٪ يوم الخميس، مضيفًا حوالي 442 مليار دولار إلى قيمته السوقية في جلسة واحدة فقط، قبل أن يتراجع جزئيًا يوم الجمعة.
وقد دخلت وود السوق خلال هذا التراجع.
عاد سهم نفيديا إلى حوالي 220 دولارًا يوم الاثنين، مرتفعًا بحوالي 1٪ خلال الجلسة، مما يشير إلى أن عملية شراء ARK جاءت قريبة من أدنى نقطة في انخفاض ما بعد الأرباح يوم الجمعة.
ARK تنتقل من AMD إلى نفيديا
إن بيع أسهم AMD يجعل صفقة وود أكثر إثارة للاهتمام بشكل ملحوظ.
بدلاً من مجرد زيادة التعرض لقطاع أشباه الموصلات بشكل عام، خفضت ARK مركزها في أحد المنافسين الرئيسيين لرقائق الذكاء الاصطناعي بينما اشترت في منافس آخر.
باعت الشركة حوالي 74.5 مليون دولار من أسهم AMD يوم الجمعة – أي ما يزيد بحوالي 21 مليون دولار عن المبلغ الذي أنفقته لشراء نفيديا – بينما أضافت أيضًا أسهم برودكوم.
يمثل هذا تحولًا ملحوظًا في وقت يناقش فيه المستثمرون أي الشركات ستلتقط المرحلة التالية من الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
نتائج نفيديا الأخيرة عززت الحجة المتفائلة. فقد ذكرت رويترز أن الشركة تتوقع نمو الإيرادات بحوالي 70٪ في السنة المالية القادمة، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق السابقة، بينما قال الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ إن الطلب لا يزال يتجاوز العرض المتاح.
وقد قالت ARK نفسها هذا الشهر إن الذكاء الاصطناعي يتحول من استثمار مواضيعي إلى تخصيص محفظة هيكلي محتمل مع توسع الإنفاق عبر أشباه الموصلات والبنية التحتية السحابية والروبوتات والأنظمة المستقلة.
رهان وود على نفيديا يصطدم بنظرة بوري المتشائمة
تسلط عملية الشراء الضوء أيضًا على انقسام كبير بين المستثمرين حول نفيديا.
مايكل بوري حافظ على مراكز بيعية في NVDA والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من اعترافه بالأداء التشغيلي الاستثنائي لشركة نفيديا على المدى القريب. وتتركز حجة بوري على التقييم المرتفع واستدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.
وود تتخذ الجانب المعاكس.
شراء ARK لأسهم نفيديا بقيمة 53 مليون دولار مباشرة بعد إعلان الأرباح يشير إلى أن الشركة ترى انخفاض يوم الجمعة كفرصة وليس كدليل على أن استثمارات الذكاء الاصطناعي أصبحت منهكة.
مع عودة سهم NVDA للارتفاع نحو 220 دولارًا يوم الاثنين، يبقى السؤال التالي: هل يشكل شراء وود بعد الأرباح عملية شراء ناجحة أخرى عند الانخفاض – أم أن التوقعات الضخمة لنفيديا ستجعل تحقيق المزيد من المكاسب أكثر صعوبة؟
الأسئلة الشائعة
1. لماذا اشترت كاثي وود أسهم نفيديا بعد انخفاض السهم؟
اشترت ARK أسهم نفيديا بقيمة 53 مليون دولار بعد أن انخفض السهم بنسبة 4.6٪ يوم الجمعة عقب ارتفاع قوي، معتبرة أن هذا التراجع فرصة للشراء بسعر مناسب بعد النتائج المالية القوية التي أعلنتها الشركة.
2. ماذا فعلت ARK بأسهم AMD في نفس اليوم؟
باعت ARK حوالي 74.5 مليون دولار من أسهم AMD في نفس اليوم، وأضافت حوالي 20.5 مليون دولار من أسهم برودكوم، في خطوة تشير إلى إعادة توزيع استثماراتها في قطاع أشباه الموصلات بعيدًا عن AMD ونحو نفيديا وبرودكوم.
3. ما هي نتائج نفيديا المالية التي دفعت وود للشراء؟
أعلنت نفيديا عن إيرادات بقيمة 96.2 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 106٪ عن العام السابق، مع توقعات بنمو الإيرادات بنحو 70٪ في السنة المالية القادمة، مما عزز الثقة في استمرار نمو قطاع الذكاء الاصطناعي.
