انخفضت عملة البيتكوين إلى حوالي 75,600 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد فشل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون CLARITY، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وعمليات تصفية الرافعة المالية التي ضربت السوق قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
وفقًا لبيانات CoinGecko، كانت البيتكوين تتداول عند 75,601 دولار بانخفاض 1.3% خلال 24 ساعة و4.3% خلال الأسبوع الماضي.
كانت البيتكوين قد تداولت فوق 79,000 دولار في 15 سبتمبر قبل أن تهبط دون 76,000 دولار، مما أعاد مستوى 75,000 دولار إلى دائرة الضوء.
لماذا انخفضت البيتكوين؟
جاء الانخفاض الأول بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون وضوح سوق الأصول الرقمية في 15 سبتمبر. انتهى التصويت الإجرائي بنتيجة 50-49 لصالح القانون، وهو أقل من 60 صوتًا مطلوبًا للمضي قدمًا.
انضم أربعة senators جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون، بينما غيّر السناتور الجمهوري توم تيليس صوته لأسباب إجرائية قد تسمح بإعادة النظر في التشريع.
انخفضت البيتكوين إلى أدنى مستوى يومي عند 74,913 دولار بعد التصويت، وفقًا لبيانات FactSet.
كان التشريع المقترح يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي فيدرالي للأصول الرقمية وتحديد أدوار الجهات التنظيمية المالية الأمريكية.
في الوقت نفسه، جاء ضغط من سوق السندات. وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.04% في 15 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007، قبل أن يتراجع قليلًا.
جاءت هذه الحركة بعد موجة بيع عالمية في السندات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوقعات برفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.
تراجع العائد لأجل 10 سنوات إلى 4.97% بحلول الأربعاء بينما كان السوق ينتظر قرار الفيدرالي، لكن تكاليف الاقتراض بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو عقدين.
تصفية المراكز ذات الرافعة المالية
وقعت المراكز ذات الرافعة المالية في فخ انخفاض البيتكوين عبر مستويات 77,000 و76,000 دولار.
تشير تقديرات التصفية إلى أن إجمالي عمليات التصفية في العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة السابقة تجاوز 500 مليون دولار، مع تحمل المراكز الشرائية معظم الخسائر.
تُظهر خريطة التصفية الحرارية لعملة البيتكوين مقابل USDT على منصة بينانس تجمعًا كثيفًا من الرافعة المالية بالقرب من 74,500-74,700 دولار تحت السعر الحالي.
يوجد تركيز أكبر حول 76,700-77,000 دولار، مما يترك البيتكوين بين تجمعات كبيرة من المراكز ذات الرافعة المالية على كلا الجانبين.
تدفقات صناديق البيتكوين الفورية
لم تقدم تدفقات صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة دعمًا كبيرًا خلال الانخفاض.
أظهرت تقديرات تدفقات الصناديق المتاحة تدفقات خارجة صافية في 15 سبتمبر بعد حوالي 160 مليون دولار من التدفقات الداخلة في الجلسة السابقة، وكان صندوق FBTC من Fidelity من بين أكبر مصادر السحوبات.
قد تأتي حركة السعر التالية بعد إعلان الفيدرالي عن قراره بشأن السياسة النقدية في الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق أمريكا في 16 سبتمبر، يليه مؤتمر صحفي للرئيس كيفن وارش في الساعة 2:30 مساءً.
يؤكد التقويم الرسمي للفيدرالي كلا الحدثين، مع انعقاد اجتماع سبتمبر على مدار يومين.
يتوقع السوق بأغلبية ساحقة رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس، والذي سيكون أول رفع لأسعار الفائدة من الفيدرالي منذ 2023.
من المرجح أن يتركز الاهتمام بشكل كبير على تصريحات وارش لأن المستثمرين يحاولون تحديد ما إذا كان الرفع المتوقع سيتبعه المزيد من التشديد.
رفع ربع نقطة مئوية سينقل النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية من 3.50%-3.75% إلى 3.75%-4.00%.
يتضمن الاجتماع ملخصًا محدثًا للتوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط، مما يمنح المتداولين معلومات جديدة حول توقعات مسؤولي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد سبتمبر.
تحليل سعر البيتكوين
يُظهر الرسم البياني اليومي للبيتكوين السعر عند حوالي 75,500 دولار بعد الرفض من منطقة 80,000-81,000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
انخفضت البيتكوين الآن دون المتوسط المتحرك الأسي لأجل 20 يومًا عند 76,832 دولار، مما يضع أقصر المتوسطات الأربعة اليومية فوق السعر الفوري.
تبقى المتوسطات الأطول دون سعر البيتكوين. يقع المتوسط الأسي لأجل 50 يومًا عند 73,537 دولار، والمتوسط الأسي لأجل 100 يوم عند 71,347 دولار، والمتوسط الأسي لأجل 200 يوم عند 73,082 دولار.
يمنح التجمع بين 71,300 و73,500 دولار الرسم البياني عدة مستويات دعم إذا فشل مستوى 75,000 دولار.
الإغلاق اليومي فوق المتوسط الأسي لأجل 20 يومًا عند 76,832 دولار سيعيد مستوى 78,000 دولار إلى اللعب، يليه منطقة الرفض في سبتمبر حول 80,000-81,000 دولار.
ستحتاج البيتكوين إلى تجاوز تلك المنطقة لكسر سلسلة القمم المنخفضة التي تشكلت منذ ذروة أوائل سبتمبر.
تحرك مؤشر Aroon بشكل حاد لصالح الاتجاه الهابط. يقف Aroon Down عند 92.86%، بينما انخفض Aroon Up إلى 7.14%.
مع اقتراب القراءة الهابطة من 100 والخط الصاعد قرب الصفر، تحدث القيعان الأخيرة في وقت أقرب بكثير من القمم الجديدة على الإطار الزمني اليومي.
كسر دون 75,000 دولار سيكشف أولًا عن تجمع التصفية عند 74,500-74,700 دولار.
ثم يقع المتوسطان الأسيان لأجل 50 و200 يوم قريبين من بعضهما عند 73,537 و73,082 دولار، مما يجعل منطقة 73,000-73,500 دولار الدعم التالي على الرسم البياني.
فقدان تلك المنطقة سيكشف عن المتوسط الأسي لأجل 100 يوم near 71,347 دولار.
يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات بالفعل ضغطًا دون 76,000 دولار. تتداول البيتكوين حول 75,600 دولار، بينما يقع VWAP للجلسة near 75,791 دولار.
تقع نطاقات VWAP القريبة حول 75,856 و75,726 دولار، مما يترك السعر دون القراءة المركزية وقريبًا من النطاق السفلي.
التعافي فوق منطقة 75,800-76,000 دولار سيجلب تركيز التصفية الكبير حول 76,700-77,000 دولار إلى النطاق.
تجاوز تلك المنطقة قد يفتح الطريق نحو 78,000 دولار، مع الحاجة إلى استعادة المتوسط الأسي اليومي لأجل 20 يومًا على طول الطريق.
يبقى مؤشر MACD على الرسم البياني لأربع ساعات دون الصفر. خط MACD near -501، مقارنة بخط الإشارة near -337، بينما يقع المدرج التكراري near -163.
جلوس خط MACD دون خط الإشارة وبقاء كلا القراءتين سلبيتين يُظهر أن الانخفاض الأخير لم ينتج بعد تقاطعًا صعوديًا في الزخم.
لذلك تدخل البيتكوين إعلان الفيدرالي وهي تقف فوق 75,000 دولار بقليل، دون متوسطها الأسي اليومي لأجل 20 يومًا ومع زخم MACD هابط على الرسم البياني لأربع ساعات.
الاختراق عبر 74,500 دولار سيضع تجمع المتوسطات الأسيّة عند 73,000-73,500 دولار في دائرة الضوء، بينما التعافي عبر 76,800-77,000 دولار سيترك 78,000 ثم 80,000-81,000 دولار كمستويات الأسعار التالية للمراقبة.
مع توجه البيتكوين نحو قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة near دعم رئيسي، من المرجح أن يراقب المتداولون حركة السعر عن كثب عبر أفضل منصات تداول العملات الرقمية.
أسئلة شائعة
لماذا انخفضت البيتكوين إلى حوالي 75,600 دولار؟
انخفضت البيتكوين بسبب فشل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون CLARITY، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وعمليات تصفية المراكز ذات الرافعة المالية التي تجاوزت 500 مليون دولار.
ما هي مستويات الدعم المهمة للبيتكوين الآن؟
إذا فشل مستوى 75,000 دولار، فسيكون الدعم التالي عند منطقة التصفية 74,500-74,700 دولار، ثم تجمع المتوسطات الأسيّة عند 73,000-73,500 دولار، ثم المتوسط الأسي لأجل 100 يوم near 71,347 دولار.
ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك في سوق البيتكوين؟
يراقب المتداولون قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتصريحات الرئيس كيفن وارش. كما يتابعون مستويات 76,800-77,000 دولار صعودًا و74,500 دولار هبوطًا لتحديد الاتجاه القادم.
