أعلنت “كاناري إكس آر بي إي تي إف” عن حيازتها 212.6 مليون عملة من إكس آر بي، بقيمة تقدر بنحو 305 ملايين دولار، في أحدث تحديث لممتلكاتها بعد تقديم تقرير ربع سنوي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكشفت الإفصاحات عن زيادة في كمية العملات المحتفظ بها، والاعتماد الكامل على التعرض الفوري لسعر العملة، وضغوط على التقييم بسبب تحركات سعر إكس آر بي.
تفاصيل زيادة حيازات صندوق إكس آر بي المتداول
نشرت مجموعة “كاناري كابيتال” ممتلكات صندوق “كاناري إكس آر بي إي تي إف” في 16 مايو، موضحة أنه يمتلك 212.6 مليون عملة إكس آر بي بقيمة 305 ملايين دولار. ويأتي هذا التحديث بعد التقرير الربعي “فورم 10-كي” الذي قدمته الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للربع المنتهي في 31 مارس. وشرح التقرير بالتفصيل ممتلكات الصندوق المتداول ونفقاته وعملياته ووضعه المالي.
كشفت الإفصاحات عن أن الصندوق كان يمتلك 197.2 مليون عملة إكس آر بي في 31 مارس، بارتفاع عن 175.6 مليون عملة في 31 ديسمبر. لكن قيمة هذه الحيازات بلغت 264.9 مليون دولار، بانخفاض عن 323 مليون دولار، حيث تفوق انخفاض سعر إكس آر بي على الزيادة في عدد العملات. وصنف التقرير إكس آر بي على أنها الاستثمار الوحيد للصندوق، وأوضح التالي:
- النشاط الخاص بإنشاء الأسهم كان السبب الرئيسي في تدفقات إكس آر بي خلال الربع الأول.
- اشترى الصندوق 16.5 مليون عملة إكس آر بي، وحصل على 5.6 مليون عملة أخرى عبر عمليات الإنشاء العينية.
- باع 319,319 عملة إكس آر بي لاسترداد الأسهم، وحول 225,061 عملة لدفع رسوم الرعاة.
- لم يتم توزيع أي عملات إكس آر بي عينيًا لاسترداد الأسهم خلال الربع.
هيكل الصندوق يعتمد على التعرض الفوري لإكس آر بي
منظم كصندوق استئماني قانوني في ولاية ديلاوير، يحتفظ صندوق “كاناري إكس آر بي إي تي إف” بعملات إكس آر بي للمساهمين عبر هيكل قائم على التعرض الفوري فقط. وتعمل “كاناري كابيتال غروب” كراعي للصندوق، بينما “سي إس سي ديلاوير تراست كمباني” كوصي. ويمتلك المساهمون أسهمًا في الصندوق، وليس لهم حقوق مباشرة على عملات إكس آر بي المحددة المحتفظ بها لدى حراس الأمن.
يرتبط نشاط السلة بإمداد الصندوق من الأسهم بتدفقات إكس آر بي. ينشئ الصندوق ويسترد الأسهم في سلال تحتوي كل منها على 10,000 سهم. اعتمادًا على اتفاقيات المشاركين المعتمدين، يمكن أن تتم المعاملات نقدًا أو بعملات إكس آر بي. ولم يكشف التقرير عن أي مشتقات مالية أو رافعة مالية أو تعرض صناعي لإكس آر بي أو أصول مشفرة أخرى أو أوراق مالية أو أدوات شبيهة بالنقد.
تتولى شركتا “كوينباس كاستودي ترست كمباني” و”بيتغو ترست كمباني” حراسة عملات إكس آر بي. وتعمل “يو إس بانك غلوبل فاند سيرفيسز” كمدير إداري ووكيل للتحويل ومحاسب للصندوق. ويحسب المدير صافي قيمة الأصول يوميًا بعد الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت الشرقي. وأشار التقرير إلى:
- التحديث الأخير للحيازات والتقرير الربعي يظهران زيادة في مركز إكس آر بي بعد نهاية الربع.
- بقي الصندوق مركزًا على التعرض الفوري لإكس آر بي، مما يجعل الحراسة ونشاط السلة وحركات سعر إكس آر بي عوامل أساسية في التعرض المُبلغ عنه.
الأسئلة الشائعة
س1: كم عدد عملات إكس آر بي التي يمتلكها صندوق “كاناري إكس آر بي إي تي إف” الآن؟
ج: يمتلك الصندوق حاليًا 212.6 مليون عملة إكس آر بي، بقيمة تقدر بـ 305 ملايين دولار.
س2: كيف يشتري الصندوق ويبيع عملات إكس آر بي؟
ج: ينشئ الصندوق ويسترد الأسهم في سلال من 10,000 سهم، وتتم المعاملات نقدًا أو بعملات إكس آر بي حسب اتفاقيات المشاركين.
س3: من هي الشركات التي تحتفظ بعملات إكس آر بي الخاصة بالصندوق؟
ج: تتولى شركتا “كوينباس كاستودي” و”بيتغو ترست” حراسة عملات إكس آر بي، بينما تدير “يو إس بانك” العمليات الإدارية والمحاسبية.
