يحب كل مستثمر معرفة الخطوة التالية للسوق. لهذا السبب، يدرسون الأنماط التاريخية على أمل أن تتكرر. قد تتكرر التاريخ، لكن منطق السوق يجلب دائمًا شيئًا جديدًا لا يتوقعه أحد. سواء كنت تعتمد على التحليل الأساسي المدعوم بالمؤشرات الاقتصادية الكبرى، أو التحليل الفني المدعوم بشموع الرسوم البيانية والمؤشرات المصاحبة، فأنت ترغب في فك لغز حركة السعر والتنبؤ بالحركة الكبيرة التالية.
ما هي المؤشرات؟
تُعد المؤشرات المتقدمة والمتأخرة أدوات مفيدة للغاية لتقييم قوة أو ضعف الاقتصاد بشكل عام أو فئة أصول معينة. المؤشرات المتقدمة تسبق السوق وتقدم تلميحات عن الحركة المحتملة التالية. بينما تظهر المؤشرات المتأخرة على الرسوم البيانية فقط بعد أن يبدأ الاتجاه بالفعل. يستخدمها المتداولون بشكل أساسي لتأكيد ما يحدث بشكل واضح. كما توجد مؤشرات متزامنة تتحرك مع الاتجاه نفسه. سواء كنت تتعامل مع سوق العملات الرقمية أو سوق الأسهم أو الاقتصاد الوطني، فإن فهم هذه المؤشرات سيساعدك على اتخاذ قرارات أفضل.
لمؤشرات التحليل الفني تاريخ طويل في الأسواق المالية، يعود إلى أوائل القرن العشرين. يعتمد أساسها النظري على “نظرية داو” التي تم تطويرها بين عامي 1902 و1929. وتنص هذه النظرية على أن تحركات الأسعار ليست عشوائية تمامًا ويمكن توقعها من خلال الفحص الشامل للاتجاهات السابقة في السوق.
المؤشرات المتقدمة: التنبؤ بالمستقبل
المؤشرات المتقدمة في سوق العملات الرقمية أو أي سوق مالي آخر تشبه توقعات الطقس. لا تكون دقيقة بنسبة 100% دائمًا، لكنها تمنحك بعض الوقت للاستعداد للظروف المحتملة. تعمل هذه المؤشرات من خلال رصد التغير المبكر في سلوك المستثمرين مثل الإنفاق والشراء والبيع والمبادلة.
على سبيل المثال، إذا زاد الطلب على مواد البناء، فمن المحتمل أن تبدأ مشاريع بناء جديدة. وهذا بدوره قد يشير إلى ارتفاع الاهتمام بالعقارات. بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بمواد البناء وتصاريح البناء، فإن نمو مبيعات التجزئة وأوامر التصنيع تشير أيضًا إلى قوة الاقتصاد.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
في مجال التمويل اللامركزي وسوق العملات الرقمية، يعد مؤشر القوة النسبية ومؤشر القوة النسبية العشوائي من أبرز المؤشرات المتقدمة. يعتمد مؤشر القوة النسبية البسيط على حركة سعر العملة. إذا ارتفع المؤشر بشدة، خاصة فوق 80، يبدأ المستثمرون في جني الأرباح وفتح صفقات بيع. هناك إجماع واسع بين المحللين والمستثمرين على أن قيم مؤشر القوة النسبية فوق 80 تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهبوطي. وبالمثل، إذا انخفضت قيم المؤشر إلى أقل من 20، فمن المتوقع انعكاس للاتجاه الصعودي.
مؤشر القوة النسبية العشوائي
لا يتبع مؤشر القوة النسبية العشوائي حركة سعر الأصل نفسه، بل يعتمد على حركة خط مؤشر القوة النسبية الأساسي. هنا تكمن الميزة العملية للمؤشر العشوائي؛ لأنه يقيس زخم حركة مؤشر القوة النسبية نفسه، فإنه يستجيب بشكل أكثر حدة حتى للتغيرات الطفيفة في ضغط البيع أو الشراء. هذه الحساسية العالية تمكن المتداولين من اكتشاف العلامات المبكرة لضعف الاتجاه أو انعكاسه قبل أن تظهر في تحركات الأسعار.
علاوة على ذلك، من خلال توحيد قيم مؤشر القوة النسبية ضمن نطاقها الحديث، يسلط المؤشر العشوائي الضوء على حالات الشراء أو البيع المفرط التي قد يتجاهلها المؤشر البسيط. بهذه الطريقة، يحسن المؤشر توقيت الصفقات ويزيد من دقة الدخول والخروج، ويساعد المتداولين على التصرف بثقة أكبر في الأسواق سريعة الحركة أو المتقلبة. ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على كلا النوعين من المؤشرات قد يضلل المستثمرين أيضًا.
المؤشرات المتأخرة: تأكيد ما حدث بالفعل
كما يوحي الاسم، تتأخر المؤشرات المتأخرة عن بداية الاتجاه. يمكنك اعتبارها كآثار الأقدام على الرمال بعد مرور شخص ما. تظهر هذه المؤشرات علامات الانعكاس بعد أن يتغير الاتجاه بالفعل. لذا، يمكنك استخدام المؤشرات المتأخرة لتأكيد أن الاتجاه مستمر حقًا وليس مجرد مضخة أو هبوط كاذب.
على مستوى الاقتصاد الوطني، فإن معدل التضخم ومعدل البطالة والناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات هي مؤشرات تكشف عن قوة أو ضعف الاقتصاد. يرتبط ارتفاع التضخم والبطالة عكسيًا بتقدم الاقتصاد. على العكس من ذلك، يرتبط الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي.
المتوسط المتحرك (MA أو SMA)
أما في أسواق العملات الرقمية، فإن المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي هما أبرز المؤشرات المتأخرة. يمكنك استخدام المتوسط المتحرك على أطر زمنية مختلفة لرؤية مستويات الدعم والمقاومة وكذلك اتجاه الاتجاه. يعتمد اختيار الإطار الزمني على نوع الصفقة التي تريد فتحها. الأطر الزمنية الأكبر تعطي صورة أوضح.
على سبيل المثال، منذ 13 مارس 2023، لم يغلق سعر البيتكوين أدنى من المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعًا. لمس هذا المستوى عدة مرات، ولكن كل لمسة كانت تؤدي دائمًا إلى انعكاس قوي للاتجاه الصعودي. أكثر من المتوسط المتحرك نفسه، يستخدم المتداولون المحترفون نقاط التقاطع للحكم على الاتجاهات الفعلية. عندما يعبر خط متوسط متحرك أصغر (7 أسابيع) ويتحرك فوق خط متوسط متحرك أكبر (20 أسبوعًا)، يمكنك الاستنتاج بأمان أن الاتجاه تحول إلى الجانب الصعودي. ومع ذلك، إذا انخفض الخط الأصغر تحت الخط الأكبر، فإن المشاعر الهابطة تسيطر على سوق العملات الرقمية.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يأخذ المتوسط المتحرك الأسي في الاعتبار تحركات الأسعار الأكثر حديثًا. يستخدم المتداولون المتوسطات الأسية لرصد التحولات المبكرة في الزخم ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة. على سبيل المثال، often يشير تقاطع متوسط 12 يومًا فوق متوسط 26 يومًا إلى بداية الزخم الصعودي، وهي تقنية شائعة الاستخدام في مؤشر MACD. بسبب سرعة رد فعله، يكون المتوسط المتحرك الأسي مفيدًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة مثل العملات الرقمية، حيث يمكن أن تتغير تحركات الأسعار بسرعة خلال ساعات.
المؤشرات المتأخرة هي تأكيد لاتجاهات السوق، لذا يمكنك استخدامها لأغراض التحقق. عيبها الرئيسي هو أنها ليست موثوقة للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية.
الخلاصة
المؤشرات المتقدمة هي نذير لاتجاه قادم. يعتبر مؤشر القوة النسبية ومؤشر القوة النسبية العشوائي من المؤشرات المتقدمة الرئيسية المستخدمة في أسواق العملات الرقمية. بينما يُعد المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي من المؤشرات المتأخرة الشهيرة المستخدمة لتأكيد بدء الاتجاه بالفعل. معًا، تساعد هذه الأدوات المتداولين على توقع الانعكاسات المحتملة في السوق والتحقق من الاتجاهات الجارية بدقة أعلى. من خلال الجمع بين كلا النوعين من المؤشرات، يمكن للمستثمرين بناء استراتيجية تداول متوازنة تدمج بين البصيرة المستقبلية والتأكيد.
أسئلة شائعة
- ما الفرق بين المؤشرات المتقدمة والمتأخرة؟
المؤشرات المتقدمة تحاول التنبؤ بحركات السوق المستقبلية، بينما المؤشرات المتأخرة تؤكد الاتجاهات التي بدأت بالفعل. - ما هي أبرز المؤشرات المتقدمة في التداول؟
أشهر المؤشرات المتقدمة هي مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر القوة النسبية العشوائي، ويُستخدم كلاهما لتوقع انعكاسات الأسعار في أسواق العملات الرقمية. - كيف تساعد المؤشرات المتأخرة المتداولين؟
المؤشرات المتأخرة مثل المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي تساعد المتداولين على تأكيد اتجاهات السوق وتجنب الإشارات الكاذبة.
