تحليل سعر البيتكوين: استمرار التداول الجانبي مع إشارات هبوطية.. هل حان وقت الشراء؟

بعد عدة محاولات فاشلة لكسر مستوى المقاومة عند 108 ألف دولار، يتراجع البيتكوين إلى نطاق ضيق، مما يشير إلى مرحلة توزيع. السوق عالق حالياً بين منطقتين للسيولة: منطقة الشراء فوق 108 ألف دولار ومنطقة البيع تحت 100 ألف دولار، بينما يتجه السعر ببطء نحو الحد الأدنى.

ضعف الزخم وضغوط البيع

ضعف الزخم واضح من خلال انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت 50 على المدى اليومي وعلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما يشير إلى سيطرة الضغوط الهبوطية.

الرسم البياني اليومي

ما زال البيتكوين عالقاً في نمط تضيق عام، مشكلاً مثلثاً هابطاً أسفل مستوى مقاومة رئيسي. مؤشر RSI عند 46 تقريباً، بينما لا يزال السعر فوق خط الاتجاه الرئيسي الموضح باللون البرتقالي. هذا الهيكل يعكس مرحلة إعادة تراكم أو توزيع.

إذا فشل المشترون في استعادة 108 ألف دولار بقوة، فمن المرجح أن يجذب خط الاتجاه الصاعد السعر. بالإضافة إلى ذلك، فإن المتوسط المتحرك لـ 100 يوم (البرتقالي) و200 يوم (الأزرق) ما زالا صاعدين ولكنهما تقاربا عند منطقة 95 ألف دولار، مما يشير إلى تباطؤ في قوة الاتجاه.

النطاق اليومي بين 100 ألف و108 ألف دولار حاسم. حتى الآن، امتص المشترون الانخفاضات في منطقة 101 ألف إلى 103 ألف دولار، لكن استمرار القمم المنخفضة وعدم القدرة على تحويل منطقة 108 ألف دولار إلى دعم يشير إلى أن السوق قد يستعد لاختبار أعمق لمستويات السيولة.

الرسم البياني لمدة 4 ساعات

على المدى الزمني لـ 4 ساعات، شكل تحرك السعر قناة هابطة واضحة. تشير القمم المنخفضة إلى ضغوط هبوطية مستمرة، بينما يتم اختبار الدعم عند 103.5 ألف دولار بشكل متكرر.

هذا النمط غالباً ما يكون إشارة استمرار هبوطي، ومع مؤشر RSI عند 41 تقريباً، فإن الزخم يميل نحو الهبوط. فشل السعر في اختراق فجوة القيمة العادلة (FVG) حول 106 ألف دولار، بل وعدم اختبارها، يؤكد أن البائعين يدافعون عن المستويات المرتفعة بكفاءة.

حالياً، يمكن للمشاركين في السوق توقع اختبار سريع لمستويات السيولة للبيع عند 102 ألف و103 ألف دولار. إذا تم كسر هذه المستويات وإغلاق تحتها، فقد يفتح ذلك الطريق نحو منطقة الطلب اليومية الرئيسية عند 100 ألف دولار. في المقابل، أي اختراق صعودي فوق 110 ألف دولار يجب أن يبدأ باستعادة منطقة FVG بشكل حاسم لقلب المشاعر قصيرة الأجل.

تحليل السلسلة (On-Chain)

نسبة الحيتان على المنصات

ارتفعت نسبة الحيتان على المنصات إلى أكثر من 0.55، وهي أعلى نقطة منذ أكثر من عام، مما يعتبر عادةً إشارة تحذيرية. يقيس هذا المؤشر نسبة أكبر 10 تدفقات واردة إلى إجمالي التدفقات على المنصات. تاريخياً، ارتفاع نسبة الحيتان يعني أن كبار المستثمرين أصبحوا أكثر نشاطاً على المنصات، مما قد يشير إلى استعدادهم للبيع. هذا التحول غالباً ما يسبق التصحيحات أو التقلبات الحادة، خاصة عندما يتراجع نشاط المستثمرين الأفراد.

بدمج هذه البيانات مع تحرك السعر الراكد تحت المقاومة الرئيسية، يشير سلوك الحيتان الحالي إلى توزيع حذر بدلاً من تراكم عدواني. إذا استمرت نسبة الحيتان مرتفعة بينما يتداول البيتكوين بشكل جانبي أو ينخفض أكثر، فإن ذلك يعزز احتمالية اختبار السيولة تحت 100 ألف دولار قبل أي تحرك صعودي محتمل.

الأسئلة الشائعة

• ما هو المستوى الحرج للبيتكوين حالياً؟
  النطاق بين 100 ألف و108 ألف دولار هو المستوى الحرج، حيث يمثل 108 ألف دولار مقاومة رئيسية و100 ألف دولار دعم رئيسي.
• ما الذي يشير إليه ارتفاع نسبة الحيتان على المنصات؟
  يشير إلى أن كبار المستثمرين قد يكونون مستعدين للبيع، مما قد يؤدي إلى تصحيح أو تقلبات حادة في السعر.
• ما هي التوقعات إذا كسر البيتكوين 100 ألف دولار؟
  قد يؤدي الكسر والإغلاق تحت 100 ألف دولار إلى اختبار أعمق لمستويات السيولة قبل أي انتعاش محتمل.